短期・中期・長期の線を使い分けて「トレンド（上昇・下降）」を把握します。 株価チャートを読み解く力は、初心者から上級者まで投資家にとって必須のスキルといえます。 特に短期投資だけでなく、中長期投資においても「買い時・売り時」を見極めるうえで役立つため、事業資金や余裕資金を運用する個人事業主・経営者にとっても有効です。 テクニカル指標は、どんなに多く組み合わせても3つまでです（3つでも多いくらいです）。 その反転ポイントを探るのがオシレーター系のテクニカル分析で、RSIやストキャスティクス、MACDなどが代表的なものです。 ただし、トレンドの転換点を見つけるのは極めて難しく、あなたが取引している相場に適合しているのか事前に確認しておくことをおすすめします。
RSIの見方は？
移動平均線は長期と短期を組み合わせることでゴールデンクロス、デッドクロスなどのサインを確認できます。 RSIは、一定期間の値上がり幅と値下がり幅をもとに、現在の相場が“買われすぎ”か“売られすぎ”かを数値化したものです。 OANDA証券ではテクニカル分析で役立つ独自開発の取引ツール「fxTrade」や、オリジナルのインジケーターを提供しています。
- 反対に、0ラインの上部で、MACDがシグナルを上から下へ突き抜けたら売りシグナルとなります。
- 統計学を元に作成しており、過去の値動きから、将来の株価の変動範囲を予測してチャート上に表示しています。
- 初心者にとっては、テクニカル指標を理解することで、投資の世界における自信を高めることができるでしょう。
- こうした分析のことを、ファンダメンタルズ分析といいますが、業績がいいからといって必ずしも株価が上がるわけでもなありません。
- 例えば、過去に反発した価格帯で再度反発したり、大きく下げた後に元の価格まで徐々に戻ったりする場合があります。
- 現在、主要な証券会社が提供しているスマートフォン向けの取引アプリは非常に高機能化しており、PC版と遜色ないレベルのテクニカル分析が行えます。
MACD（Moving Average Convergence Divergence）トレンドの勢いを捉える指標
価格のトレンドや特定のパターンを直感的に把握しやすく、経済や個別企業、通貨などの知識が少なくても、売買のサインを読み取りやすいという特徴があります。 例えば、チャートの形状やチャート上に引いたサポートライン(過去の下値と下値を結んだ線)での反発などから将来の値動きを予測することが可能です。 テクニカル分析とは、株式やFXなどの値動きを過去のチャートから分析し、将来の相場展開を予測する手法です。 ファンダメンタルズ分析と並んで投資判断の基本とされ、売買のタイミングを考えるうえで広く活用されています。 まず、テクニカル指標を使う際には、複数の指標を組み合わせることが重要です。
ただし、強い上昇・下降トレンドが続く局面では、70や30を超えてもしばらくその状態が続くこともあるため、「トレンドの方向と併せて使う」のが基本です。 テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を比較すると、ファンダメンタルズ分析はより長期の分析で使われる傾向があります。 0％よりもラインが上にあれば上昇の勢いが強く、0％よりもラインが下にあれば下落の勢いが強いと判断します。 放物線はSAR（Stop And Reverse）といい、このSARと価格が交差するポイントが、トレンドの転換点を示します。
この手軽さが、多くの個人投資家にテクニカル分析が支持される理由の一つです。 ファンダメンタルズ分析では「この企業は成長性があるから買いだ」と判断できても、具体的に「今日のどのタイミングで買うべきか」までは分かりません。 https://www.hellopeter.com/fxverge テクニカル分析は、そうしたエントリー（新規注文）やエグジット（決済注文）の具体的なポイントを見つけるのに非常に役立ちます。 これにより、感情的な取引を排し、規律あるトレードを実践しやすくなります。
RSIの計算式
指標が発するシグナルに従うことが投資の安定に繋がることもありますが、場合によっては冷静な判断を失わせ、過剰な売買をしてしまうリスクも伴います。 特に移動平均線のようなトレンド系指標は、長期的なトレンドを捉える反面、短期的な急変動には追随しにくい特徴があります。 例えば、移動平均線やサポートラインを基に、価格が一定の水準を下回った場合に売却するというルールを設定できます。 テクニカル指標を活用した投資戦略は、個人投資家が相場をより理解し、冷静に判断できる力を養う助けとなります。 高リスク・高リターンの取引をする場合、より短期的な指標を重視するのが一般的で、逆に長期保有を前提とした場合はトレンド系の指標を重視します。 トレンド系の指標（移動平均線など）とオシレーター系の指標（RSIやストキャスティクスなど）を組み合わせると、トレンドの強弱と相場の過熱感を同時に確認できます。
初心者向けテクニカル指標一覧と使い方徹底解説！基本から応用までわかりやすく解説
テクニカル分析の計算式を理解することは、投資スキル向上の大きな一歩です。 この記事で学んだ知識をもとに、ぜひ実際のチャートで検証しながら、自分に合った分析手法を見つけていってください。 テクニカル分析は過去の値動きをもとに将来を予測する手法ですが、突発的なニュースや経済指標の発表によって、チャートのパターンが崩れることがあります。 RSIはオシレーター系の代表指標で、0～100の範囲で相場が「買われ過ぎ」(70以上)や「売られ過ぎ」(30以下)かを示します。
相場の流れや方向性を判断する「トレンド系」
テクニカル分析にはチャートはもちろんですが、テクニカル指標を用いることが多いです。 テクニカル指標には大きく分けて「トレンド系」と「オシレーター系」と呼ばれる2つの種類があります。 トレンド系は一般的にトレンドの方向をわかりやすく表示したテクニカル指標で、オシレーター系は相場の中で買われすぎ、売られすぎを判断するテクニカル指標です。 株式市場において、投資家が成功を収めるためには、さまざまな情報を分析し、適切な判断を下すことが求められます。 しかし、初心者の方にとっては「テクニカル指標」とは何か、どのように活用すればよいのかがわからないことも多いでしょう。
複数のテクニカル指標を組み合わせた分析法
一般的には、「％K」と「％D」が70～80％以上で買われすぎ（売りシグナル）、20～30％以下で売られすぎ（買いシグナル）と判断します。 オシレーター系は、買われすぎや売られすぎといった相場の過熱感を判断するのに役立ちます。 買われすぎであれば「売り」、売られすぎであれば「買い」といった逆張りの手法が用いられます。
指標の比較表（移動平均線 vs ボリンジャーバンド）
たとえば、トレンド系のテクニカル指標を使うのであれば、どれか一つに絞ってほしいのです。 同じ系統のテクニカル分析を同時に使うと、その都度、自分の都合のいい方のテクニカル指標を採用してしまいがちだからです。 ですから、組み合わせるにしても、同じ系統のテクニカルは使わないようにしましょう。 ローソク足の並びや値動きの形などをもとに、次の値動きを予測する手法です。 値動きの形で判断する方法は、日本と欧米で、それそれ別々に発展したものですが、似通ったところもあり奥が深いです。
テクニカル指標とは！？今さら聞けない初心者がしっておくべきポイントをわかりやすく解説
この分析手法の根底には、「市場で起こる全ての事象は、最終的に価格に織り込まれる」という考え方があります。 この記事では、テクニカル分析で使われる主要な指標の計算式と仕組みについて詳しく解説してきました。 特に、企業の決算発表や中央銀行の金融政策決定、地政学的リスクなどは、テクニカル指標では予測できません。
一定期間内の終値が前日終値より上昇した日の割合を数値化し、市場心理の過熱・売られ過ぎ状況を示すオシレーター系指標です。 一定期間（例：10期間）の終値の差を取り、価格の上昇や下降の勢いを数値化するオシレーター系指標です。 0 を基準に、プラスであれば上昇の勢い、マイナスであれば下降の勢いを示します。 テクニカル指標は数多くありますが、大きくはトレンド系指標とオシレーター系指標に分類されます。 テクニカル分析はあくまで「可能性の高いシナリオを描くツール」であり、絶対的な未来予測ではありません。 『シュワッガーのテクニカル分析』をはじめ、短期の売買について有効だった本については、以下の記事で詳しく解説しています。
チャート上に現れる特定のパターンや、計算式によって導き出される「テクニカル指標」を分析し、今後の値動きの方向性や売買のタイミングを判断します。 どんなに精度の高い計算式でも、単独の指標だけで売買判断をするのはリスクが高いです。 例えば、RSIが30以下で売られ過ぎを示していても、強い下降トレンドの中ではさらに下落が続くことがあります。 テクニカル指標は過去データを元に計算されるため、未来を確実に予測するものではありません。 そのため、複数指標の組み合わせやファンダメンタルズ分析との併用が望まれます。
テクニカル指標のメリット
OANDA証券では、独自の技術やデータに基づいてオリジナルインジケーターを開発し、MT4/MT5にて提供しています。 逆に、RSIが30％以下で推移している場合、MACDのゴールデンクロスを待って買いのエントリーを仕掛けます。 RCIが+100％付近で推移した後に下がってくれば売り、-100％付近で推移した後に上がれば買いと判断します。